24家券商最全5月金股汇总 三一重工等6只个股获多家券商推荐

2020-09-21 11:52:50 阅读()

5月券商金股已陆续发布,共有24家券商共推荐上百只金股。其中,5月推荐最多的行业为食品饮料、电力能源新设备和计算机,同时,电子、传媒、通信和社服等行业推荐个股较4月有所新增。

个股来看,5月推荐共识度最高的标的为宁德时代、三一重工、浪潮信息、五粮液、青岛啤酒、北方华创。

重点个股逻辑简述:

宁德时代【中银国际】:

电力设备新能源行业观点:新型疫情已对光伏(外需占比 70%)、新能源汽车产业链(外需占比 50%) 造成冲击,但海外部分国家地区的疫情拐点已经确立,已经或计划适当放松人流、 物流的限制,5 月行业需求可能出现边际改善;电力设备可能受益于国内经济复苏和基建投资发力;三大板块相对均衡配置,适当降低电力设备配置权重。

个股观点:1)公司一季度盈利7.42亿元,同比下滑29%符合预期;2)毛利率有所下滑,期间费用率稳中有降;3)一季度行业需求下滑,预计公司市占率持续提升;4)补贴退坡节奏放缓,国内需求有望复苏。

三一重工【光大证券】:

三一重工2019年收入、净利润、现金流均创历史最好水平。受益于近期上游行业加速复工、追赶进度,工程机械原本在一季度的需求被大量地推迟、叠加至二季度,销售数据近期处于同比由降转升的拐点,公司销售呈现量价齐涨态势。由于疫情的影响,为保障经济增速,内需中的基建仍是保增长的主要来源;新基建同样需要传统基建先行。在集中复工、赶工效应的影响下,预计后续几月的销量将出现明显回暖,旺季后移,淡季不淡。行业集中度提升,龙头公司三一重工将显著受益。三一重工 2020-2022 年 EPS 预测 1.60/1.78/1.92 元。

风险提示:工程机械行业受宏观经济影响较大,下游基建、地产等主要需求与国家固定资产投资密不可分,可能出现下游需求锐减,行业内企业恶性竞争的情况。

五粮液【东吴证券】:

荐股逻辑:1)压力测试下验证需求刚性,预计全年放量目标完成无虞;2)公司品牌力显著,批价稳固;3)改革红利延续。

关键假设及驱动因素:

1、20 年在消费升级背景下需求与经销商资源加速集中向头部,普五有望进一步放量从而提振收入增长;2、公司放量期间八代普五批价稳定,渠道利润增厚+公司推进控盘分利下,公司对渠道掌控力和议价权提升,销售费用将维持稳定或存在下行空间。

有别于大众的认识:公司八代普五站稳 900 元价格带,19 年放量以来目前批价稳定,预计 20 年保持稳价节奏,同时 1618 等单品则存在涨价空间,展望 20 年,公司内部受益核心单品量价齐升,外部受益茅台涨价与溢出红利,有望进一步扩大高端市场份额。同时虽然目前处于八代普五推广与宣发关键期,但公司对渠道掌控力与议价权提升,未来销售费用或将保持稳定或存在下行空间。

股价催化剂:与茅台价差稳定,八代普五销量增长,销售费用率良性下行,全国化扩张顺畅。

青岛啤酒【天风证券】:

4月29日,公司发布2020年第一季度报告,实现营业收入62.93亿元,同比下降20.86%;实现归母净利润5.37亿元,同比下降33.48%。

荐股逻辑:1)一季度业绩受疫情影响严重,未来有望逐季改善;2)疫情不改公司结构升级趋势,盈利能力稳步提升;3)股权激励释放企业活力,产能优化有望加速。

盈利预测:由于新冠疫情影响,预计公司20-22年实现营收286.10/308.71/346.40亿元,同比增长2.24%/7.90%/12.21%,2020-2022年净利润实现19.82/24.77/31.44亿元,同比增长7.02%/24.95%/26.93%,EPS分别为1.47/1.83/2.33元,给予公司2020年40倍PE,目标价格58.8元,维持公司“买入”评级。

浪潮信息【天风证券】:

4月18日晚间,公司发布年报:2019年全年,公司实现营业收入516.53亿元,同比增长10.04%;实现归母净利润9.29亿元,同比增长41.02%;实现扣非归母利润8.01亿元,同比增长30.64%。

荐股逻辑:1)业绩符合预期,市场份额持续扩张,毛利率明显提升;2)研发投入持续加大,销售端加大重视;3)存货增速触底回升,预收款项高速增长。

投资建议: 5G、云计算行业加速发展,驱动服务器行业高景气,行业拐点+份额提升+规模效应三大趋势驱动公司高成长。预计公司2020-2021年实现归母净利润14.12、19.42亿元,看好公司业务发展前景。

北方华创【浙商证券】:

半导体设备国产替代龙头

1、核心观点:中国大陆半导体产能扩张和相关设备投入担负振兴产业的战略重任,具有逆周期特征。此外,半导体设备行业具有技术含量高,客户认可难和资金需求大的特征。北方华创是中国大陆半导体设备龙头企业,产品门类齐全,行业声誉卓越,技术积累深厚,资金实力强劲,有望在国产替代浪潮中首先受益。

2、超预期因素:2020 年,当全球都在关注新冠疫情造成的共同威胁,美国对华为制裁力度却仍在不断加码,超出此前预期。在技术自主,供应链安全可控越发成为共识的情况下,本土半导体设备市场国产化进程或将因此加速。在此基础上,作为国产替代领头羊的北方华创,有望更近一步获得大基金二期等国家资源支持。

24家券商5月金股一览

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF078)

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Tags: 恒博股票
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